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     基本信息
最新公告日期
   2019年05月28日
基金名稱
  華安國際龍頭(DAX)交易型開放式指數證券投資基金
基金管理公司名稱
  華安基金管理有限公司
一級市場基金代碼
   513031

 

     2019年05月24日 信息內容
現金差額(單位:元)
  ¥ 1663.12
最小申購、贖回單位資產凈值(單位:元)
  ¥ 507714.10
基金份額凈值(單位:元)
  ¥ 1.0150

 

     2019年05月28日信息內容
預估現金部分(單位:元)
  ¥ 1564.90
現金替代比例上限
   100.00%
是否需要公布IOPV
   是
最小申購、贖回單位(單位:份)
   500000
申購、贖回的允許情況
   允許申購和贖回

 

     成份股信息內容
股票代號
股票簡稱
股票數量
現金替代標志
現金替代溢價比例
固定替代金額
1COV
1COV
12
非滬深市場成分證券退補現金替代
10.00%
3790.220
ADS
ADS
12
非滬深市場成分證券退補現金替代
10.00%
23995.450
ALV
ALV
29
非滬深市場成分證券退補現金替代
10.00%
45183.340
BAS
BAS
64
非滬深市場成分證券退補現金替代
10.00%
29978.660
BAYN
BAYN
65
非滬深市場成分證券退補現金替代
10.00%
27022.850
BEI
BEI
7
非滬深市場成分證券退補現金替代
10.00%
5558.450
BMW
BMW
22
非滬深市場成分證券退補現金替代
10.00%
10770.110
CON
CON
7
非滬深市場成分證券退補現金替代
10.00%
6678.770
DAI
DAI
64
非滬深市場成分證券退補現金替代
10.00%
23413.270
DB1
DB1
12
非滬深市場成分證券退補現金替代
10.00%
11615.930
DBK
DBK
129
非滬深市場成分證券退補現金替代
10.00%
6335.100
DPW
DPW
68
非滬深市場成分證券退補現金替代
10.00%
14166.500
DTE
DTE
225
非滬深市場成分證券退補現金替代
10.00%
26153.190
EOAN
EOAN
151
非滬深市場成分證券退補現金替代
10.00%
10999.220
FME
FME
14
非滬深市場成分證券退補現金替代
10.00%
7304.000
FRE
FRE
28
非滬深市場成分證券退補現金替代
10.00%
10260.580
HEI
HEI
10
非滬深市場成分證券退補現金替代
10.00%
5235.650
HEN3
HEN3
12
非滬深市場成分證券退補現金替代
10.00%
7613.760
IFX
IFX
75
非滬深市場成分證券退補現金替代
10.00%
9476.700
LHA
LHA
33
非滬深市場成分證券退補現金替代
10.00%
4431.410
LIN
LIN
36
非滬深市場成分證券退補現金替代
10.00%
46509.990
MRK
MRK
9
非滬深市場成分證券退補現金替代
10.00%
6292.040
MUV2
MUV2
10
非滬深市場成分證券退補現金替代
10.00%
16907.120
RWE
RWE
37
非滬深市場成分證券退補現金替代
10.00%
6535.310
SAP
SAP
65
非滬深市場成分證券退補現金替代
10.00%
56963.560
SIE
SIE
54
非滬深市場成分證券退補現金替代
10.00%
43824.910
TKA
TKA
33
非滬深市場成分證券退補現金替代
10.00%
3041.660
VNA
VNA
33
非滬深市場成分證券退補現金替代
10.00%
12171.730
VOW3
VOW3
13
非滬深市場成分證券退補現金替代
10.00%
14324.620
WDI
WDI
8
非滬深市場成分證券退補現金替代
10.00%
9595.100